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基金净值计算方法

基金净值计算方法

单位净值即每一基金份额的资产净值，是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。 ...
基金购买净值按哪天算

基金购买净值按哪天算

在交易日购买或赎回资金，在下午3点前购买，按基金当日的净值计算，但在下午3点后购买，按照下一个工作日的净值计算。 基金有两个净值：净单位价值和累计净值。我们通常看到并提及的资金净值是单位净值。 ...
基金单位净值和累计净值指什么

基金单位净值和累计净值指什么

基金单位净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。 ...
博时特许价值基金净值

博时特许价值基金净值

博时特许价值混合A(前端：050010，后端：051010)基金类型是混合型，属于中高风险，基金规模：1.77亿元（2018-12-31），基金经理：肖瑞瑾等，成立日：2008-05-28，管理人：博 ...
南方融尚再融资基金净值

南方融尚再融资基金净值

南方融尚再融资混合(005403)基金类型是混合型，属于中高风险，基金规模：4.31亿元（2018-12-31），基金经理：陈乐等，成立日：2018-01-29，管理人：南方基金。 ...
长盛成长价值基金净值

长盛成长价值基金净值

2019年3月28日，长盛成长价值净值估算是1.0809，单位净值是1.0800，累计净值是3.7150。 业绩比较基准：中信标普A股综合指数收益率×80+中信标普国债指数收益率×20。 ...
基金的单位净值和累计净值是什么

基金的单位净值和累计净值是什么

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和。 ...
004005交银品质升级基金净值

004005交银品质升级基金净值

交银品质升级混合(005004)累计净值(2019-03-25)0.9584元，单位净值0.9584元，净值估算0.9581元，交银品质升级混合属于混合型基金，发行日期是2018年01月08日。 ...
东吴行业轮动基金净值

东吴行业轮动基金净值

东吴行业轮动混合(580003)累计净值0.6484元，单位净值(2019-03-26)0.5684元。东吴行业轮动混合属于混合型基金，发行日期是2008年03月17日。 ...
东方红睿泽三年定期501049净值

东方红睿泽三年定期501049净值

东方红睿泽三年定开混合(501054)累计净值0.9704，单位净值(2019-03-20)0.9704，净值估算0.9708。 ...

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